分类
技术面分析

期貨玩法

于渊 ​

期貨玩法及交易教學|我要怎麼玩期貨? 有什麼風險?

mitrade多元化投資組合

- Advertisement -

期貨最初起源於農業,農業受天氣或者氣候變化的影響巨大:當天災降臨時,農作物就會歉收,相應的農產品價格會大幅上漲;反之,當風調雨順時,農作物就會豐收,相應的農產品價格會大幅下跌。那麼有沒有辦法讓買賣雙方的風險都降低一點呢?

人們想到了一種辦法,就是買賣雙方簽訂契約,規定雙方在一定的時間後,必須以約定的價格交易一定數量的農作物,這樣無論是買方還是賣方都在一定程度上降低了自己的風險,於是最早的 期貨原型 就誕生了。

期貨是什麼?如何交易?

期貨是一種 衍生金融合同 ,也叫做期貨合約,期貨合約詳細標明了基礎資產的交易信息價格等,並進行了標準化以促進期貨交易所的交易。根據這一合約,雙方有義務按照預定的未來日期和價格進行交易。在到期當日無論價格高低都要以規定的價格購買或出售。

期貨合約的基礎資產包括實物商品、股指、外匯或其他金融工具,台灣期貨市場最多人交易的就是台指期了,是以台灣股票加權指數為交易的標的。

一份期貨合約裡都有什麼?

16327151651489

槓桿:期貨合約使用槓桿,允許相對較少的資金控制大筆投資

流動性: 期貨市場非常活躍,交易量大,尤其是大批量合約

對沖: 如果您持有股票的現有頭寸,您可以使用期貨合約來對沖可能的損失。

要點:

期貨的本質是一種未來合約,與之對應的就是現貨。現貨交易的標的是當前市面上已經存有的實際貨物。

15990177668687

期貨交易和現貨交易有什麼區別?

現貨交易的標的是當前市面上已經存有的實際貨物,而期貨則完全不同。期貨不是貨,而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易的未來合約

期貨的採用保證金槓桿交易,保證金比例在 5%-10% 左右,現貨是貨到款清,具體由雙方簽訂合同。

期貨交易的一單位在臺灣通常稱為一口,一口的價值 = 商品價值(點數) × 每點契約價值單位。通過一口期貨契約總價值都在幾十至幾百萬元。

期貨要怎麼玩?了解期貨玩法和交易策略

方法/步驟

1. 先對期貨市場有基本的認知

2. 決定自己的交易類型是做長線還是短線

3. 選擇期貨商開戶

4. 通過模擬賬戶練習交易策略

5. 決定要交易的期貨合約

6. 利用基本面和技術面結合的方法分析資產價格走勢

7. 抓住交易時機、低買高賣或者高賣低買

1. 選擇期貨經紀商開戶

在臺灣,能夠交易的期貨的商品種類非常有限,除了台指期貨以外,其他的期貨如匯率、金屬、能源等流動性都比較差。選擇國外券商平台,可交易的品種就豐富的多。這邊我分享一個國內國外期貨經紀商列表以供參考:

2. 選擇要交易的期貨合約

開始玩期貨前,首先就要選擇交易標的。如果我們以交易目標來對期貨的進行區分,可分為六大類: 指數、匯率、利率、金屬、能源、農產品 。最受歡迎的期貨產品類別是:

3. 透過期貨券商入金

每個期貨合約產品對保證金的最低要求不同。比如,你想交易台股大盤,那麼選擇國內期貨商,去他們的官網看不同產品保證金要求。 如果你對美股市場感興趣,想交易小道瓊指數期貨, 可以去國外券商開戶,這些期貨合約信息都可以在交易平台合約書找到。

4. 制定期貨交易策略

15990177668687

5. 決定做多或者做空期貨

做多期貨: 我們推測資產價格會上漲,於是決定先買入——這種策略被稱為“做多”。

油。如果您認為石油價格會上漲,採取行動的方法是購買 CME E-mini 原油合約,這是一種與 石油價格掛鉤的期貨產品。

大盤股。如果您認為美國大盤股準備好反彈,您可以購買 CME S&P 500 E-mini 或 CME Dow E-mini。這些期貨合約分別與標普500和道瓊斯工業平均指數價格相關。

做空期貨: 如果您認為標的資產的價格會下跌呢?有了期貨,你也可以做空,即先賣出,等價格跌了再平倉。

如果您認為石油價格即將暴跌,您需要做的就是為相關的期貨合約(CME E-mini 原油合約)下賣單。如果你交易方向是正確,你的期貨頭寸價值會增加——當您準備平倉時,只需回購您賣出的合約。

交易期貨的利弊及風險

期貨交易的優點:

+ 槓桿交易、增加資金利用率

+ 很容易“做空”

+ 對沖您現有的頭寸

+ 流动性高

期貨的風險和缺點:

− 杠杆風險

期貨玩法 期貨使您承擔無限責任

进入门槛高

合約規格較固定

差價合約 - 結合了期貨和現貨優點的小額投資工具

CFD是買賣雙方之間通過追蹤現貨價格訂立的一張 期貨玩法 合約 ,以買進和賣出的價差來結算損益。 整個過程中 不涉及實體的交易 ,沒有合約到期日,意味著不用像期貨一樣到期必須結算。

交易品種更豐富

● 交易更靈活、 契約規格有彈性

差價合約規格可選擇也較多,比如在Mitrade平台最小交易數量從 0.01手-30手 , 槓桿可以自己調節 ,從1-200倍自己選擇!而期貨合約的規格就很固定,沒有太多靈活性。

2022年小台小台期貨手續費一口多少錢?

大台指小台指怎麼玩交易買賣教學

1549943642390.jpg

●交易大台損益一點200

假設台指期價格目前10078 我買進一口大台10078 (期貨的單位就是口) ,稍後賣出成交10080

等於賺了2點 >> 2點*200= 賺400元 再去扣掉來回手續費跟來回稅金就是我的獲利!

假設台指期價格目前10078 我賣出一口大台10078 ,平倉買回成交10082

等於賠了4點>> 4點*200=賠了800元 再加上來回手續費跟來回期交稅就是我的虧損!

●交易小台損益一點50

假設小台指價格10077 我買進一口小台10077 ,稍後賣出成交10087

等於賺了10點>> 10點*50 =賺500元 再扣掉來回手續費跟期交稅就是獲利囉~

假設小台指價格10077 我賣出一口小台10077(看空),平倉買回10080

等於賠了3點>>3點*50=賠了150元 再加上來回手續費跟期交稅就是總虧損!

期貨可以馬上買馬上賣嗎? 可以

期貨可以先賣出 在馬上買回嗎? 可以

期貨可以早盤買進,盤後賣出嗎? 可以

期貨可以夜盤賣出,早上再平倉嗎? 當然可以

大台小台交易時間?

早盤交易時間8:45~13:45

盤後交易時間15:00~隔日凌晨05:00

為什麼我按當沖下不出去?

這個當沖是指 “當沖保證金減半”

使用這個功能需要“開戶滿三個月+期貨交易紀錄10筆”才能開通

1549951245860.jpg

那新手一定會問 那我要馬上買馬上賣怎麼辦?

不用擔心 您 選自動一樣可以當日沖銷

下一口大台跟小台需要多少錢?

假設目前 台指期184000元 >>下一口大台虛擬保證金戶頭所需的錢

小型台指原始保證金46000元 >>下一口小台虛擬保證金戶頭所需的錢

大台小台台指期貨保證金

那維持保證金35250是什麼?低於維持保證金會產生追繳?

期貨常常聽到的追繳就是指早盤收盤結算後當您的 “權益數低於維持保證金” 時會產生追繳

假如我入50000元下一口小台,看錯方向賠錢早盤結算後權益數只剩35000元低於小台維持保證金352500,期貨商將會發出追繳通知需 於隔下一個交易日中午12點以前補回原始保證金46000元,否則將會強制平倉出場 。

假如我入大台200000元下一口大台,看錯方向賠錢早盤結算後權益數低於大台維持保證金141000元,期貨商將會發出追繳通知需於 隔下一個交易日中午12點以前補回原始保證金184000元,否則將會強制平倉出場。

另外注意當 風險指標低於25%也會直接馬上強制平倉喔!

小台46000*25%=11500元

大台184000*25%= 46000元

假如庫存一口小台時,風險指標如果低於25% 權益數低於11500元將會“強制出場”

庫存一口大台時,風險指標如果低於25% 權益數低於46000元將會“強制出場”

期交稅怎麼算?

大台期交稅等於成交價*200*10萬分之2

小台期交稅等於成交價*50*10萬分之2

台指期跟小型期後面的02數字代表什麼?

每個月第三個禮拜三 下午1:30停止交易進入結算

2月第三個禮拜三就是2/17日 這天有庫存2月的大小台都必須強制結算囉~

2022年期貨選擇權結算日111年期貨選擇權結算日

期貨結算價怎麼算?

是用“加權指數”第三個禮拜三下午1:00~1:30的加權平均喔

期貨開戶需要準備什麼?

期貨怎麼入金交易?

開戶後會給您類似這樣的虛擬保證金戶頭

前面代號+後面期貨帳號 就是您的虛擬保證金戶頭,要這裡面有錢才能下單喔~

(不是您開戶約定的存摺裡面有錢喔~這個很多人也會搞混)

切記 >>只能從你期貨開戶約定的存摺轉入期貨保證金戶頭,不能從別間轉帳進去會變成非約定入金

出入金.png

期貨玩法 交易台指期一口多少錢怎麼買?

2022年期貨手續費、保證金、損益教學、結算日總整理大公開

台指期貨小台期貨一口多少錢.jpg

代表您的期貨保證金戶頭最少須要有這個金額才能交易一口。

維持保證金是什麼?

期貨如何操作教學?

1626919430981.jpg

條件的部分ROD、IOC、 FOK是什麼意思?

  • 期權委託條件ROC: 當日有效委託單;通常掛價格排隊等都會使用ROD,目前是當盤有效,T盤跟T+1盤分開。
  • 期權委託條件IOC:立即成交否則取消
  • 期權委託條件FOK : 全部成交否則取消;您假如掛了5口,沒有同時成交到這筆委託就會取消喔!

限價,市價,範圍市價有什麼不一樣?

期貨報價怎麼看?台指期夜盤可以交易嗎?

1626920199396.jpg

買賣大台小台損益如何計算?

期貨稅金如何計算?

期貨進出買賣都需要期交稅

台指期幾點結算?台指期結算價?

期貨風險注意事項

台指期貨如何開戶買賣交易?

想投資 台指期貨 ,並獲得優惠微型 小道瓊 手續費,立即開戶有三個方式

1.線上開戶 ( 注意※保證金不能下超過 100 萬 )

康和線上開戶安卓下載

康和線上開戶iphone IOS

密碼郵寄掛號【通訊地址】
大台小台手續費隱藏優惠碼 營業員請填寫【李思儀_0】

2.臨櫃開戶 需先預約LINE: @dolag 指名李思儀享低價手續費專案

  • 康和期貨(台北總公司) 105 台北市松山區復興北路143號5、6樓
  • 康和期貨(台中分公司) 407 台中市西屯區台灣大道二段910號4樓之1
  • 康和期貨(高雄分公司) 800 高雄市新興區七賢一路251號5樓

3.營業場所外開戶服務 (須配合外開人員時間)

申請台指期貨開戶外開請先加 LINE: @dolag 敲定外開的地點、時間

康和期貨股份有限公司

業務經理:李思儀

康和期貨營業員李思儀期貨手續費 選擇權手續費 期貨開戶推薦

分機電話: 2717-1339 轉350

聯絡專線: (02) 55512560

LINE ID : @dolag

A8187EE6-0D36-4681-8B42-459370C6F159.jpg

​ ​ ​

期货怎么玩的啊????

于渊 ​

我的短线交易理念:我的所有单子,止损基本不会超过30点(举例螺纹1跳算1点,也就是允许的止损控制在-300人民币/手),如果错了,打到止损,认输出局,若对了,要么止盈30-40点了结,要么上移止损止盈,确保浮盈的单子不要最终亏损出局。

单子不过夜,过夜之前哪怕保本出,不承担不可控风险。

短线交易,止损设定多少点数,止盈就设定多少点数,这样正确率是最高的。想20几点博取60点甚至100点以上的盈利,难度很大大,行情要配合才行,前提是,浮盈后的单子不要亏损出局,行情配合了,需要继续博取大利润,设置保本止损。