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成功交易 5 步驟

《頂尖操盤手的養成計畫2:交易王者的心智修練》買股票前要考慮什麼?成功交易 5 步驟!

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我在緒論中談到,要使你的交易成功需要經歷 5 個步驟。你也可以稱這 5 個步驟為成功交易的 5 個基石。它們分別是:選擇聚焦點、確定交易風格、使用正確的交易操作、控制的部位規模、將獲利操作模式內化成習慣的一部分(又稱「實現自我變革」)。由《頂尖操盤手的養成計畫2:交易王者的心智修練》作者約翰.派伯將帶領讀者探討這 5 個成功交易的基石。

成功交易第一步:選擇聚焦點

對於交易者而言,聚焦點是你交易武器庫中最強有力的武器之一。它決定了你如何看待市場。更重要的是,它決定了你會忽略哪些東西。在任何一個市場都產生海量資訊的情況下,你需要忽略其中大部分的資訊。對於有些交易者,他的聚焦點可能是閱讀《金融時報》(FinancialTimes)或者《華爾街日報》(The Wall Street Journal);而對於另外一些交易者,聚焦點則可能是每週與經紀人或諮詢顧問會面;還有其他一些交易者,聚焦點可能是查看技術線圖;或者你可能已經購買了一套短線交易系統,那麼你的聚焦點,則是遵循它的操作規則。

  • 時間框架(time frame):可能是從幾分鐘到幾個月或者幾年的不同。
  • 市場:市場分為股票市場、期貨市場、商品市場,還有點差交易(spread betting)等各類市場。每類市場的風險與機會都不同。
  • 目標:有些交易者想要獲得長期的收益和股息,有些交易者想要獲得短期的交易利潤,還有大量交易者介於兩者之間。
  1. 公司財務狀況(以及由專家對財務狀況進行的相關解釋)
  2. 整體經濟形勢
  3. 獲利趨勢
  4. 實際資產價值
  5. 檢視價值

我可以幾乎無限制的繼續增加上述列表的項目,但我認為自己已經把重點列出來了。你對自己的關注重點愈聚焦,你必須顧慮的東西就愈少。在範圍明確限定的事務領域內成為專家,要比在較寬泛領域內成為專家容易許多。總而言之:我在市場中已經打滾超過 26 個年頭了,我遇到並且與許多專業交易者一起合作過。在任何情況下,他們都擁有一個清晰的聚焦點,而且他們讓自己成為該聚焦點領域的專家。

成功交易第二步:確定交易風格

成功交易第三步:使用正確的交易操作

  1. 你的聚焦點必須給你帶來某種優勢,即在長時間內能帶來預期的獲利。
  2. 你必須正確的進行交易以實現你的優勢。

成功交易第四步:控制部位規模

  1. 你已經確定了自己的聚焦點。
  2. 你已經成為自己所聚焦領域的專家,並形成了自己的交易風格。
  3. 你已經在市場中仔細的檢驗了自己交易操作的各項組成部分,並且知道自己擁有某種優勢。
  4. 你已經在即時交易中證明了這種優勢。
  5. 你理解了資金管理的關鍵概念(從某種意義上來說,資金管理也是你交易風格的一部分)。

你需要考慮資金管理。用最簡單的話來說,這意味著在任何一筆交易中都要避免冒過多的風險。我的建議是,應該將每一筆交易的風險係數設定在2% ∼ 4%。這意味著假如你有 10,000 英鎊的交易總資金,那麼在每筆交易中只可以冒 200 ∼400 英鎊的風險。通常來說,少冒風險要比多冒風險更好一些。

這樣的風險係數似乎有些偏低,但你需要意識到虧損隨時可能發生,並且你必須能夠在避免資本嚴重損耗的情況下應對這些虧損。例如,如果你的交易方法帶給你的獲利次數和虧損次數各為 50%(這個成績可謂表現平平,而你的獲利次數平均起來必須多於虧損次數,才會使自己擁有那種極為需要的優勢),那麼從統計學角度上來看,每 1,000 筆交易中,你可能就會遇到連續 11 次,甚至更多連續次數的虧損。除非有人對統計學很熟悉,否則沒有人會想到竟然會出現這麼多次的連續虧損。而如果你每筆交易正在冒10% 的風險,那麼你可能會被淘汰出局。

另外請牢記一點,如果你讓自己的帳戶資金縮水了一半,那麼你必須翻倍(實現 100% 的獲利)才能剛好恢復到原來的起始帳戶資金水準。這樣的成績是不容易取得的,因此最好一開始就避免使自己的帳戶資金縮水一半。透過每次承擔 2% ∼ 4% 的風險(可根據你的總資金增減而浮動),你可以將那些不可避免的虧損所造成的影響降到最低,並且當你遇到連續 11 成功交易 5 步驟 次獲盈利時(從統計學角度上來看,這也同樣可能,但絕對沒有人會嫌它太多),你仍舊可以抓住機會賺錢。

成功交易第五步:將獲利操作模式內化成習慣的一部分

我們都極易養成壞習慣,而這些壞習慣需要被根除。這說起來容易,做起來卻要難得多。以我自己為例,在2012 年11 月,當時我認為自己飲酒過量,於是決定堅持一年滴酒不沾。我發現這很容易做到,並且認為自己已成功的完成了自我引導。無論如何,在一年裡滴酒不沾並沒有什麼大問題。但我擔心的是,如果自己在2013 年11 月重新開始喝酒,可能會立刻故態復萌。然而,我驚喜的發現,自己已經能夠非常自如的控制飲酒量了。我並不是說壞習慣不會故態復萌,但對於現在的我而言,我已經消除了舊的壞習慣並且樂於保持新的好習慣。

《頂尖操盤手的養成計畫2:交易王者的心智修練》買股票前要考慮什麼?成功交易 5 步驟!

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我在緒論中談到,要使你的交易成功需要經歷 5 個步驟。你也可以稱這 5 個步驟為成功交易的 5 個基石。它們分別是:選擇聚焦點、確定交易風格、使用正確的交易操作、控制的部位規模、將獲利操作模式內化成習慣的一部分(又稱「實現自我變革」)。由《頂尖操盤手的養成計畫2:交易王者的心智修練》作者約翰.派伯將帶領讀者探討這 5 個成功交易的基石。

成功交易第一步:選擇聚焦點

對於交易者而言,聚焦點是你交易武器庫中最強有力的武器之一。它決定了你如何看待市場。更重要的是,它決定了你會忽略哪些東西。在任何一個市場都產生海量資訊的情況下,你需要忽略其中大部分的資訊。對於有些交易者,他的聚焦點可能是閱讀《金融時報》(FinancialTimes)或者《華爾街日報》(The Wall Street Journal);而對於另外一些交易者,聚焦點則可能是每週與經紀人或諮詢顧問會面;還有其他一些交易者,聚焦點可能是查看技術線圖;或者你可能已經購買了一套短線交易系統,那麼你的聚焦點,則是遵循它的操作規則。

  • 時間框架(time frame):可能是從幾分鐘到幾個月或者幾年的不同。
  • 市場:市場分為股票市場、期貨市場、商品市場,還有點差交易(spread betting)等各類市場。每類市場的風險與機會都不同。
  • 目標:有些交易者想要獲得長期的收益和股息,有些交易者想要獲得短期的交易利潤,還有大量交易者介於兩者之間。
  1. 公司財務狀況(以及由專家對財務狀況進行的相關解釋)
  2. 整體經濟形勢
  3. 獲利趨勢
  4. 實際資產價值
  5. 檢視價值

我可以幾乎無限制的繼續增加上述列表的項目,但我認為自己已經把重點列出來了。你對自己的關注重點愈聚焦,你必須顧慮的東西就愈少。在範圍明確限定的事務領域內成為專家,要比在較寬泛領域內成為專家容易許多。總而言之:我在市場中已經打滾超過 26 個年頭了,我遇到並且與許多專業交易者一起合作過。在任何情況下,他們都擁有一個清晰的聚焦點,而且他們讓自己成為該聚焦點領域的專家。

成功交易第二步:確定交易風格

成功交易第三步:使用正確的交易操作

  1. 你的聚焦點必須給你帶來某種優勢,即在長時間內能帶來預期的獲利。
  2. 你必須正確的進行交易以實現你的優勢。

成功交易第四步:控制部位規模

  1. 你已經確定了自己的聚焦點。
  2. 你已經成為自己所聚焦領域的專家,並形成了自己的交易風格。
  3. 你已經在市場中仔細的檢驗了自己交易操作的各項組成部分,並且知道自己擁有某種優勢。
  4. 你已經在即時交易中證明了這種優勢。
  5. 你理解了資金管理的關鍵概念(從某種意義上來說,資金管理也是你交易風格的一部分)。

你需要考慮資金管理。用最簡單的話來說,這意味著在任何一筆交易中都要避免冒過多的風險。我的建議是,應該將每一筆交易的風險係數設定在2% ∼ 4%。這意味著假如你有 10,000 英鎊的交易總資金,那麼在每筆交易中只可以冒 200 ∼400 英鎊的風險。通常來說,少冒風險要比多冒風險更好一些。

這樣的風險係數似乎有些偏低,但你需要意識到虧損隨時可能發生,並且你必須能夠在避免資本嚴重損耗的情況下應對這些虧損。例如,如果你的交易方法帶給你的獲利次數和虧損次數各為 50%(這個成績可謂表現平平,而你的獲利次數平均起來必須多於虧損次數,才會使自己擁有那種極為需要的優勢),那麼從統計學角度上來看,每 1,000 筆交易中,你可能就會遇到連續 11 次,甚至更多連續次數的虧損。除非有人對統計學很熟悉,否則沒有人會想到竟然會出現這麼多次的連續虧損。而如果你每筆交易正在冒10% 的風險,那麼你可能會被淘汰出局。

另外請牢記一點,如果你讓自己的帳戶資金縮水了一半,那麼你必須翻倍(實現 成功交易 5 步驟 100% 的獲利)才能剛好恢復到原來的起始帳戶資金水準。這樣的成績是不容易取得的,因此最好一開始就避免使自己的帳戶資金縮水一半。透過每次承擔 2% ∼ 4% 的風險(可根據你的總資金增減而浮動),你可以將那些不可避免的虧損所造成的影響降到最低,並且當你遇到連續 11 次獲盈利時(從統計學角度上來看,這也同樣可能,但絕對沒有人會嫌它太多),你仍舊可以抓住機會賺錢。

成功交易第五步:將獲利操作模式內化成習慣的一部分

我們都極易養成壞習慣,而這些壞習慣需要被根除。這說起來容易,做起來卻要難得多。以我自己為例,在2012 年11 月,當時我認為自己飲酒過量,於是決定堅持一年滴酒不沾。我發現這很容易做到,並且認為自己已成功的完成了自我引導。無論如何,在一年裡滴酒不沾並沒有什麼大問題。但我擔心的是,如果自己在2013 年11 月重新開始喝酒,可能會立刻故態復萌。然而,我驚喜的發現,自己已經能夠非常自如的控制飲酒量了。我並不是說壞習慣不會故態復萌,但對於現在的我而言,我已經消除了舊的壞習慣並且樂於保持新的好習慣。

如何成功經營品牌,5大步驟完整公開

如何成功經營品牌,5大步驟完整公開


生活在一個被品牌滲透的世界,每天接收近萬個品牌訊號,從一早起床按掉APPLE-iPhone手機的鬧鐘、拿起Oral-B電動牙刷、擠出Colgate Crest 牙膏、用nespresso 膠囊咖啡機來杯早晨咖啡等日常生活。

  1. 什麼是品牌
  2. 進行品牌診斷分析
  3. 制定品牌策略
  4. 建立品牌形象
  5. 爭取品牌推廣

一、什麼是品牌


一、什麼是品牌

「品牌不只是商標Logo而已,它是產品、服務…等,是所有對外溝通給消費者的觀感與經驗的綜合體。」
在《Lean Branding》書中,作者Laura Busche給品牌一個清楚明瞭的定義:品牌,就是當民眾想到你時會在腦內浮出的獨有故事。品牌絕對不只有商標Logo、包裝或識別形象,更囊括了產品或服務文化所帶給受眾的認知、體驗、形象、歷史、聲譽乃至整體營運管理。

MT5 ( MetaTrader 5 ):5分鐘快速了解MT5是什麼,MT4的最新版本,程式交易新手入門,了解最先端交易方法!

MetaTrader 成功交易 5 步驟 5 (MT5) 1. 什麼是 MetaTrader 5 (MT5)

MT5

MetaTrader 5 (MT5) 是全世界最熱門最被廣泛使用的電子交易平台軟體,它擁有著極強的通用兼容性,可以透過電腦、網頁、手機、其他等移動版本,可透過各個端口進行連線並且隨時進行交易,MetaTrader 5 (MT5) 平台主要是由買賣外匯差價合約的交易者使用,價差合約不只適用於外匯保證金交易,同樣也適用其他商品,比如期貨交易,股票、指數、虛擬貨幣等商品,只要市場裡變動快速的商品,都十分適合 CFD 的交易模式,許多提供 CFD 價差合約的交易商,同樣也順應潮流,支援透過 MetaTrader 進行各種便捷的交易。

MetaTrader 5 (MT5) 支援市場中大部份有在提供服務的交易經紀商,用戶介面簡單好上手,隨時連線交易伺服器監控交易情形並查看部位的損益狀況,內建數十種技術分析指標以及各種時間週期以供調整,下單方式輕鬆簡單,只需要一個按鍵便可快速交易,根據商品我們甚至可以一天24 小時進行交易。

MetaTrader 一開始不是MT5,而是MT4,是由俄羅斯的骨灰級老牌公司 MetaQuotes 於西元 2005 年所開發的交易平台,起初MT4 開發用於外匯交易,且允許使用者根據自己的習慣及喜好自訂調整介面及圖表,除了手動的主觀交易外,Metatrader 也支援使用者撰寫開發自己的自動交易演算法,以令程式執行自動交易專家 (EA) 的策略,如此便利智慧又簡單好用的程式,上市後便迅速征服了市場上交易者們的心,成為了最受歡迎的交易平台。

WINSMART期貨軟體

MetaTrader 5 (MT5) 2. MT4跟MT5有什麼不同呢 ?

MT4 及 MT5 就是 MetaTrader 4 以及 MetaTrdaer 5 的簡稱,而 MT5 是最新版本的 MetaTrader,是 MetaTrader 4 的升級版本。

MetaTrader 5 (MT5) 3. MT4 及 MT5 的差異性

MT5

如前文所述,MetaTrader 起初是專門為了外匯保證金交易而設計的產品,MetaQuotes 後續後發佈了基於 MT4 進行了升級的新版本,就是 MT5。那麼 MT5 作為 MT4 的新一代橫空出世,到底升級了什麼,而它們之間究竟又存在什麼樣的區別呢?

如果你曾使用過 MT4 ,你可能會覺得 MT5 比起它的前一代來說,似乎稍微複雜了一點,這是因為 MT5 提供更進階的工具,除了外匯保證金的交易之外,它可支援更多元化的商品,涵蓋了更大層面的交易,因此作為交易工具 MT4 與 MT5 的定位截然不同。

除了市場目的不同之外,MetaQuotes 公司在 MT4 上所使用的程式語言稱作 MQL4 ,而在 MT5 上則是基於這個架構再次進行了一次升級,它們將其命名為 MQL5 程式語言,並且在回測的工具上作了升級,不僅可多次進行回測,支援圖表回測,並且速度上也較前一代 MT4 來的快速,最重要的是 MetaQuotes 公司針對 MT5 提供技術的支援服務,也逐漸對市場進行整合。

MT5WINSMART期貨軟體

起漲點

MetaTrader 5 (MT5) 4. 程式交易的好處

MT5

除了 MT4、MT5之外,市面上還有著各種不同的程式交易平台,我們也可以廣泛多加的去了解,以期找到最符合自己使用操作的軟體,比如說 成功交易 5 步驟 Multicharts , Ninja Trader 等交易平台,了解更多,越能讓我們贏在起跑點!

MetaTrader 成功交易 5 步驟 5 (MT5) 5. QA問答

Q : MetaTrader 5 (MT5) 可以交易的商品有哪些 ?

可以交易外匯 (Forex) 、CFD(差價合約)、期貨 (Futures)、期權 (Options) 和股票 (Stocks)交易。可以從手機下單、平板下單和電腦下單。