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基金二季度调仓换股动向曝光 哪些行业被加仓?(附潜力股精选)

公司2021年动力电池销量约16GWh,电池业务收入约98亿元,同比增长56%,对应毛利率为17.88%,持续快速增长。2021年底公司产能达约 50GWh,2022 年底有望达约100GWh,2025年公司规划产能达300GWh。华鑫证券指出,公司锂资源布局强度大,且布局时间较早,伴随产能陆续投放,有望为公司贡献业绩弹性。在一体化布局方面,公司通过多方合作,在自产正极,进一步强化成本优势。整体来看,公司产能持续扩张,以备旺盛需求,公司客户多元化,海内外客户并举,储能+动力齐发力,未来成长可期。

公司发布2022年半年度业绩预增公告显示,预计上半年实现归母净利润 120-125 亿元,同比增长304.62%-321.48%。近期工业硅价格高位回落,公司生产成本有望再优化,硅料单吨盈利有望高位维持甚至略有增长。

公司上半年业绩大幅增长,其中二季度业绩同比、环比均实现高速增长,超市场预期。2022年光伏需求快速增长+产业链价格高企情况下,大尺寸电池溢价能力有望凸显,推动公司盈利进一步增长。东吴证券指出,截至2021年底公司PERC产能为36GW,2022年上半年通过大尺寸技改提升至38GW。ABC 新技术公司共规划52GW产能,其中珠海6.5GW产能2022Q3将如期投放,电池量产转换 效 率 可 达 25.5% , 组 件 效 率23.5%,2022全年出货或达1GW。ABC电池叠加无银技术降本,未来成本有望持平PERC,公司快步迈入N型时代。

公司预计上半年公司整体继续稳中求进,保持向好趋势,全年两位数目标不变。华鑫证券表示公司未来有四大看点:第一,主品牌“1+3”产品体系不变,五粮液里和八代五粮液双轮驱动不变第二,渠道方面,持续推进团购渠道、专卖店及新零售渠道第三,聚焦资源打造尖庄、五粮醇、五粮春、五粮特曲四个全国性战略品牌,十四五期间力争销售额200亿元以上。尖庄目标100 亿元,五粮醇和五粮春目标50 亿元,五粮特曲目标 20 亿元第四,当前茅台批价稳步在 2500元以上,明年五粮液批价有望站稳千元价格带,继续量价齐升,业绩确定性较高。

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Hargreaves Lansdown驻伦敦高级投资和市场分析师苏珊娜•斯特里特Susannah Streeter表示:“股市的兴奋情绪确实已经消退。央行政策制定者发出的呼声越来越大,他们说,‘坚持住,我们还没有走出困境。’”

拜登将会在白宫宣布免除大部分学生贷款债务,大约 4100 万美国人从联邦政府暂停学生贷款支付中受益。包括前财政部长拉里萨默斯在内的批评者认为,将更多的钱放回借款人的口袋,可能会在未来几个月和几年内让通胀保持在痛苦的高位。

网络安全技术公司Palo Alto Networks股价上涨12%,其公布营收好于预期,并实现盈利。

大宗商品方面, 美国天然气期货站上10美元/百万英热,为2008年以来首次,日内涨超3% 。美国零售汽油价格创2015年以来最长跌势。 欧洲天然气期货上涨 5.2%,至291欧元/兆瓦时。

  • 周三:美国耐用品、MBA抵押受款申请、未決房屋销售。
  • 周四:美国国内生产总值,初请失业金人数;堪萨斯城联储在怀俄明州杰克逊霍尔举办的年度经济政策研讨会:欧洲央行7月会议记录。
  • 周五:美联储主席飽威尔在杰克逊霍尔年会发表讲活:美国个人收入、PCE平减指数、密歇根大学消者信心指数。
  • 欧元上涨0.3%,报0.99美元,跌破1美元。
  • 英镑上涨0.56%,至1.183美元。
  • 日元下跌0.47%,至1美元兑136.79日元。
  • 美国10年期国债收益率上升5个基点,至3.06%。
  • 德国10年期国债收益率上升1个基点,至1.32%。
  • 英国10年期国债收益率上升6个基点,至2.58%。
  • 西德克萨斯中质原油上涨3.7%,至每桶93.66美元。
  • 黄金期货上涨0.7%,至每盎司1760美元。

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港股市场在 2021 年受监管等内外部多重因素影响遭受重创,且明显跑输全球主要市场。不过,随着港股估值降到低位、计入较为悲观的预期,我们注意到自 2021 年下半年起,港股上市公司的回购行为开始明显增多,甚至创出多年最高值。不仅如此,一些以往很少回购的国企也开始回购股票,如中国移动等。我们认为这是一个值得关注的变化,表明从公司管理层角度股价也具备吸引力。从历史经验看,回购增多可能意味着市场价值逐步显现,往往是一个中期的底部信号。

不仅规模和数量持续增多,部分港股龙头公司也纷纷开启回购操作、甚至成为主力。 腾讯控股(700.HK)在2021年8月中重启回购,在9月底之前总计做了27笔回购交易,回购股数达558.2万股,金额约26亿港元,引发市场广泛关注。除此之外,京东集团-SW(9618.HK)也于2021年12月29日公布了其扩大及延长现有股份回购计划授权公告。回购授权由20亿美元增至30亿美元,并且延长日期至2024年3月17日。进入2022年,腾讯控股于1月5日起再次进行共11笔回购操作,总回购金额达22亿港元,为年初至今总回购金额数目最大的公司。除腾讯外,医疗保健板块中的药明生物(2269.HK)与三生制药(1530.HK),可选板块的创维集团(751.HK)和敏华控股(1999.HK)以及公用事业板块中的中国燃气(384.HK)和天伦燃气(1600.HK)在年初至今回购总金额中也名列前茅。整体来看,2021年下半年以来, 腾讯控股、药明生物、小米集团-W(1810.HK)和恒安国际(1044.HK)的回购总规模排名最为靠前, 而其中恒安国际回购规模占比最高,占其当前自由流通市值约7.6%。

值得一提的是,在我们梳理的一定规模以上、2022年年初以来实施回购总额排名前20的中资企业中, 多数公司目前的股价仍然低于其区间平均回购价格, 这可能表明如果后续市场环境企稳情绪改善的话,可能会带来进一步上行空间。

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Hargreaves Lansdown驻伦敦高级投资和市场分析师苏珊娜•斯特里特Susannah Streeter表示:“股市的兴奋情绪确实已经消退。央行政策制定者发出的呼声越来越大,他们说,‘坚持住,我们还没有走出困境。’”

拜登将会在白宫宣布免除大部分学生贷款债务,大约 4100 万美国人从联邦政府暂停学生贷款支付中受益。包括前财政部长拉里萨默斯在内的批评者认为,将更多的钱放回借款人的口袋,可能会在未来几个月和几年内让通胀保持在痛苦的高位。

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大宗商品方面, 美国天然气期货站上10美元/百万英热,为2008年以来首次,日内涨超3% 。美国零售汽油价格创2015年以来最长跌势。 欧洲天然气期货上涨 5.2%,至291欧元/兆瓦时。

  • 周三:美国耐用品、MBA抵押受款申请、未決房屋销售。
  • 周四:美国国内生产总值,初请失业金人数;堪萨斯城联储在怀俄明州杰克逊霍尔举办的年度经济政策研讨会:欧洲央行7月会议记录。
  • 周五:美联储主席飽威尔在杰克逊霍尔年会发表讲活:美国个人收入、PCE平减指数、密歇根大学消者信心指数。
  • 欧元上涨0.3%,报0.99美元,跌破1美元。
  • 英镑上涨0.56%,至1.183美元。
  • 日元下跌0.47%,至1美元兑136.79日元。
  • 美国10年期国债收益率上升5个基点,至3.06%。
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  • 英国10年期国债收益率上升6个基点,至2.58%。
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