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在外汇市场中赚钱的秘密

我能通過外匯交易信號獲利嗎?

我能通過外匯交易信號獲利嗎?

交易是为您工作取得平均律的问题。

公式非常简单:有纪律的交易,你就会成功; 没有纪律的交易,你肯定会失败。 许多天真的投资者希望在几天甚至几周内将利润翻倍。 但是,他们没有意识到外汇交易就像任何普通投资一样,而不是一个快速获利的计划。

假设我们设法在一个月内获得5%的回报:Let’s say we manage to yield 5% return for one month:

5000 美元给您250 美元。

如果将两者进行比较,那么100美元账户持有人将倾向于更狂妄地进行交易,因为相对而言,回报并不令人满意。 因此,小额账户持有人很可能会承受采取更多交易的心理压力。 这种行为导致更多的风险承担,并最终有更高的机会亏损。 因此,100美元的账户持有人更倾向于焚烧自己的账户。

不要试图抓住顶部和底部! 您可能需要在靠近主要市场的顶部和底部设置反向趋势交易。你可能会在你看到的每一笔交易中都想入场, 为了不错过任何可能的利润。 试图捕捉市场的顶部和底部就像试图阻止牛市或熊市,并希望它会逆转。 觉得有风险吗? 当然!

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许多交易者因为过度分析而拖延和错过了有利可图的交易。 一些人等待完美的价格进入(但价格从来没有达到),而其他人等待所有指标都顺意才进场。 我并不是说我们不应该遵循我们的交易计划。 我想传达的是,如果你不执行交易,你将永远不知道自己是否对的,而你只需要学会管理它。 如果你错了,就停止并减少损失。

如果您想出售或购买特定货币,是因为您在网站上看到的交易贴士或您的朋友告诉您特定货币已经超买/超卖,您是没远见的。 你应该寻找与我们交易一致的合流。 一旦符合大部分或全部标准并且有技术证据,那就是根据您自己的分析进行交易。

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永远记住,交易就像我们长期看利润的任何其他投资一样。 连续失球是正常现象,但只要您的交易方式得到证实,赔率将在未来的时间转向您的青睐。 一个人可能会失去60-70%的交易,但从长远来看仍然有利可图,这将是我下一点要说的。

保持对您有利的盈利能力,就是确保您的交易具有有利于您的RRR(风险回报比)。 如果您的止损点为40点,但您的盈利点为120点,那么这是一个1:3的风险回报率,这让您在盈亏平衡之前减掉2笔额外交易。 我认识一个交易者,他只赢得35%的交易,但每月都有稳定的利润。 这是因为他的RRR总是比他承担的风险高出数倍。

如何区分交易信号的好坏?我教你这几个方法


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外汇交易系统(自动化/程序化/量化/EA)

量化交易哲哥 于 2022-05-20 09:20:32 发布 191 收藏

外汇交易系统(自动化/程序化/量化/EA)

上海均线交易研究室的几位合伙人从事外汇市场的交易年限加起来超过 20 年, 都是在外汇市场经历了 几度沉浮之后, 最终都选择了 机械式交易系统作为研究的方向以及投资决策的主要依据, 在成立均线交易研究室之后, 集思广益, 深入研究, 才慢慢悟出一些外汇市场中的交易之道。

什么是系统

系统这一概念来源于人类长期的社会实践, 简单的讲:就是把一套成熟的交易方法编写成一条条制式的规则, 用这些制式的规则指导我们去完成每一笔交易。 系统就是人们由局部间的联系认识到事物整体的一种科学观。 系统化即是将这种意识上的认识, 以一种有序直观的方式把它表现和实施出来。

金融市场是复杂的, 越是复杂繁琐的事物越是需要以这种系统化的方式来解释和处理。投资也是一个繁琐而复杂的活动, 亏损的交易, 除了是因为价格波动本身的复杂性因素造成的外, 还有就是来自投资者自身的各种不稳定因素。 要在金融市场上长期生存并能保持稳定的获利, 必须在充分认识市场的基础上, 去建立起一个有效的系统化手段, 以此来帮助排除价格和情绪对交易所产生的各种干扰因素, 确保每次的交易是低风险高回报的。

交易系统的原则: 价格瞬息变化, 用复杂去描述复杂只能适得其反, 而且也不利于投资者即时做出快速有效的反应。 用机械化, 条理化, 一切数据都要量化的原则。 精确而且高效的交易系统去描述市场, 才能不被市场表面的大量随机因素所蒙蔽。

(1) 交易系统是否完整和客观, 必须要经过长期统计与实践, 证明其能够稳定的赢利。 系统交易方法属于科学型的投资交易方法。

(2) 交易系统是完整的交易规则体系。 它必须对投资决策的各个相关环节做出明确的规定。

这种规定必须是客观的, 惟一的, 不允许有任何不同的解释。

(3) 交易系统的特点在于它的完整性。既一个完整交易周期中的各个决策点, 包括进场点,退场点, 再进场点, 再退场点等条件都有明确具体的规定, 从而形成一个完整的决策链。

(4) 一个没有观望和回避的交易系统不是一个完善的交易系统。 一个优秀的交易系统, 不限制赢利, 只限制亏损。 系统交易强调的是长期的稳定的整体收益, 而不是强调一时一地的得失。

在投机市场上长期地占有概率优势, 而不是孤注一掷, 成功的操盘手只是将每次交易看作是一连串可能性和概率中的一个, 由于统计样本分布的不均衡, 不利事件的发生又具有偶然性, 任何交易系统都必须面对连续失败时期。 在这种逆境时期, 面对强大的心理压力, 深刻理解交易系统所依据的投资理念, 对于逆境时期保持心理平衡具有至关重要的意义。

当交易采用百分之百客观的决策模式时, 便把人的因素完全地排除在信号发生过程之外。正是这一特点, 使系统交易方法能够有效地排除人的主观意志, 和个人情绪对信号发生过程的干扰, 使系统具有较高的操作稳定性, 及抗灾难性失误的能力。

好的交易系统是经过实践证明了的能够长期稳定赢利的体系, 它是完整的, 连贯的, 前后一致的;差的交易系统是不完整的, 间断的, 前后矛盾的, 彵们的交易行为是杂乱的, 看不出这一笔交易与前一笔交易有什么联系, 整个交易过程看上去东一榔头西一棒槌, 因而不可能稳定地赢利。

当交易产生相当赢利时, 也是投资人最容易产生心理动摇时期。 这时, 投资人容易产生强烈的平仓欲望, 而不愿等待交易系统给出平仓信号, 但是从整体而言, 百分之百客观的系统平仓方法, 要远远优于个人主观决定的平仓点。 系统可以帮助投资人克服心理动摇, 坚持已有的持仓而不被强烈的市场波动震荡出局, 直至获得更大的赢利。

交易中最大的敌人不是市场而是操盘手自己, 我们每一次失败的经历都说明: 不是市场太聪明, 而是我们太自作聪明, 太自以为是, 我们在交易中总是被自己的主观情绪, 欲望所击败。 为了避免我们被主观情绪所困扰, 我们必须用机械式的交易系统来规范我们的交易活动。

用系统操作就是定在什么位置买卖, 就在什么位置买卖, 一点误差都没有, 否则就决不入市。 不关心所谓的基本面, 技术面, 小道消息。 用系统操作的理论是:无论是什么原因影响到价格的变化, 都最终要通过盘面反映出来, 交易系统只对盘面负责。

(A) 用交易系统操作的长处:

4。 让利润充分增长, 让损失减到最低。

(B) 用交易系统操作的短处:

法国文艺复兴后期的代表人物蒙田说过: "人最难做的是始终如一, 而最易做的是变幻无常。 做个一成不变的人是一件了不起的大事。 "

在交易时, 操盘手一定要按照系统信号去进行交易。 如果连续遭受挫折, 也不应对系统的有效性产生任何怀疑, 并且应坚定不移地执行新的交易信号。 比如:当你按照系统信号进交易而连续两次作错, 这时系统产生了 第三次交易信号, 你开始对系统产生怀疑, 仍对做错的交易耿耿于怀, 而对下一笔交易又顾虑重重。 因此你没有去执行第三次交易信号, 但此时却产生了 一轮轰轰烈烈的行情, 由于你对系统的怀疑, 使你错失了行情。

任何系统都不是绝对完美的, 我们不是神, 假如一个操盘手能够准确把握入市和离场的时机, 投资不就轻而易举了吗? 事实上, 世界上最成功的投资人也做不到这一点。 我们所能做到的就是把握市场的大势, 在市场逆转之前, 获利出局。

没有失败的交易信号是不可信的, 没有任何"噪音"的交易系统也是不可信的, 因此当我们把刚才所说的前两次错误交易看成是捕捉第三次大行情信号的成本和代价, 你就不难理解了。 我认为在交易时出现亏损是无可厚非的, 但错过行情却是不可原谅的致命错误!成功的操盘手就是那个连续失败后, 还对后续信号充满信心并果断执行。

放弃预测, 放弃恐惧, 也放弃贪婪和欢喜, 一切由交易系统决定出入市。 而在受到挫折后绝对不可放弃, 因为成功是最后一分钟来访的客人。 投资者问到价格走势问题, 一般都是如下两种形式: 1, 持多仓的人一般会问"请问, 价格会涨吗"; 2, 持空仓的人一般会问"请问,价格会跌吗", 对于此类问题, 我们的核心理念之一就是"不对价格走势进行任何预测"。 我们只对价格变动做出反映。 我们恪守交易原则, 系统怎么说我们就怎么做。 如果事后市场证明你是错误的, 修改自己的交易系统就可以了。 交易系统本来就需要在实践中修整和完善的,不可能有永远有效的且放之四海皆准的系统。

交易系统的建立是人性化的, 而系统的执行从某种意义上来说是非人性化的。 紧跟计算机的交易指令, 是一种机械的, 单调的, 枯燥的, 寂寞的工作, 需要操盘手具有极大的耐心和意志。 长时间地持有巨大的单量, 长时间地经受市场剧烈的波动, 操盘手的情绪往往要承受极大的压力, 这需要操盘手运用坚强的意志, 去压抑自己强烈的平仓了 结欲望。 真正做到机械的, 坚定不移的, 百分之百的, 不折不扣的执行交易系统发出的每个信号指令。

从事这么多年的外汇交易, 使我们感觉到交易行为的本质就是一种人性之间的交锋。 只要在市场中显露了人性的弱点, 则市场就会给你以相应的惩罚。 因此, 在踏进这个市场以前,首先就应该了解自己, 了解自身(人性) 的弱点, 如贪婪, 恐惧等等, 然后找出合适的方法去克服它, 而使用交易系统就是最好的方法之一。 使用交易系统就是要把自身的弱点限制在最小的程度, 因为系统是完整的, 客观的, 有序的, 定量的, 所以它在某种程度上会让人达到知行合一。

一个外汇交易者的爆仓实录,仔细阅读抵做10年交易

综合而言,为了让我们能在交易中长期生存,任何的风险、任何的可能都应该考虑进来,在有杠杆性的交易世界中,资金管理的核心反而是“盈扩亏缩”,当你出现盈利的时候,你反而应该让盈利奔跑,仓位逐步加仓,逐步放大;但当你亏损的时候,你反而应该逐步降低仓位,使亏损逐步缩小。 之所以会这样,因为要考虑到我们的系统和行情节奏的适应性,因为任何一个系统,都会有盲区,而且这个盲区有的时候会很长,所以当你的系统发生亏损,则表明你的系统有可能步入到盲区,当然也可能未步入到盲区,但是风险是第一的,我们为了长期生存,必须将最坏的可能当做可能,所以此时,你的系统步入到盲区后,你逐步降低仓位,止损会越来越小,从而使你的系统在盲区中,亏损会比较小,能够等到黎明的到来;但你的系统开始盈利后,表明你的系统开始和市场行情的节奏踩上节拍,则此时应该抓住这么好的时机放大盈利,调高仓位。 如同赌博一样,人的运气总是时好时坏,则应该在运气好的时候加大赌注,而在运气坏的时候缩小赌注,以等到好运气的到来。 返回搜狐,查看更多